公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富優勢精選混合; 匯添富均衡增長混合; 匯添富成長焦點混合; 匯添富藍籌穩健混合; 匯添富價值精選混合; 匯添富策略回報混合; 匯添富民營活力混合; 匯添富醫藥保健混合; 匯添富社會責任混合; 匯添富逆向投資混合; 匯添富消費行業混合; 匯添富美麗30混合; 匯添富醫療服務混合; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富達欣混合A; 匯添富達欣混合C; 匯添富優選回報混合A; 匯添富優選回報混合C; 匯添富盈鑫混合; 匯添富盈安混合; 匯添富多策略定開混合; 匯添富盈泰混合; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富絕對收益定開混合A; 添富年年泰定開混合A; 添富年年泰定開混合C; 添富年年豐定開混合A; 添富年年豐定開混合C; 添富年年益定開混合A; 添富年年益定開混合C; 添富添福吉祥混合; 添富盈潤混合A; 匯添富絕對收益定開混合C; 添富盈潤混合C; 匯添富睿豐混合（LOF）A; 匯添富睿豐混合（LOF）C; 匯添富弘安混合A; 匯添富弘安混合C; 匯添富民豐回報混合A; 匯添富民豐回報混合C; 添富港股通專注成長; 添富熙和混合A; 添富熙和混合C; 添富價值創造定開混合; 添富民安增益定開混合A; 添富民安增益定開混合C; 添富行業整合混合; 添富滬港深大盤價值混合; 匯添富文體娛樂混合; 匯添富核心精選混合（LOF）; 添富創新醫藥混合; 添富滬港深優勢定開; 匯添富經典成長定開混合; 添富消費升級混合; 添富3年封閉研究優選混合; 匯添富養老2030三年持有混合（FOF）; 添富悅享定開混合; 匯添富養老2040五年持有混合（FOF）; 添富紅利增長混合A; 添富紅利增長混合C; 匯添富科技創新混合A; 匯添富科技創新混合C; 匯添富養老2050五年持有混合（FOF）; 匯添富3年封閉競爭優勢混合; 匯添富穩健增長混合A; 匯添富穩健增長混合C; 匯添富大盤核心資產混合; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富核心優勢三個月混合FOF; 匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF; 匯添富優質成長混合A; 匯添富優質成長混合C; 匯添富穩健增益一年持有混合A; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富創新增長一年定開混合A; 匯添富創新增長一年定開混合C; 匯添富穩健收益混合A; 匯添富穩健收益混合C; 匯添富策略增長兩年封閉混合; 匯添富醫療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫療積極成長一年持有混合C; 匯添富科創板2年定開混合; 匯添富穩健添盈一年持有混合; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富創新未來18個月封閉混合; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富數字生活六個月持有混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。: 匯添富成長多因子量化策略股票

多因量化精選聚焦成長價值
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富國企創新股票; 匯添富民營新動力股票; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富高端制造股票; 添富智能制造股票; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富外延增長主題股票C
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富移動互聯股票; 匯添富環保行業股票; 匯添富新興消費股票

重點關注新興消費行業; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票A; 匯添富ESG可持續成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富香港優勢精選混合(QDII)

本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）A; 匯添富全球互聯混合(QDII); 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,C; 添富全球醫療混合(QDII)人民幣; 添富全球醫療混合(QDII)美元現匯; 添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔; 添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生科技指數發起（QDII）A; 匯添富恒生科技指數發起（QDII）C
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富上證綜合指數; 匯添富深證300ETF聯接; 匯添富滬深300安中指數; 匯添富恒生指數分級A

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。; 匯添富恒生指數分級B

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）A; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富中證精準醫指數（LOF）A; 匯添富中證精準醫指數（LOF）C; 上海國企ETF聯接; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C; 匯添富中證生物科技指數（LOF）A; 匯添富中證生物科技指數（LOF）C; 匯添富中證中藥指數（LOF）A; 匯添富中證中藥指數（LOF）C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）A; 匯添富中證環境治理指數（LOF）C; 匯添富中證500指數（LOF）A; 匯添富中證500指數（LOF）C; 匯添富滬深300指數（LOF）A; 匯添富滬深300指數（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司指數（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司指數（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資指數（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資指數（LOF）C; 上證上海改革發展主題ETF; 匯添富滬深300指數增強A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 添富中證醫藥ETF聯接A; 添富中證醫藥ETF聯接C; 添富中證銀行ETF聯接A; 添富中證銀行ETF聯接C; 匯添富中證長三角ETF聯接A; 匯添富中證長三角ETF聯接C; 添富中證國企一帶一路ETF聯接A; 添富中證國企一帶一路ETF聯接C; 匯添富滬深300指數增強C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富滬深300基本面增強指數A; 匯添富滬深300基本面增強指數C; 匯添富中證500基本面增強指數A; 匯添富中證500基本面增強指數C; 匯添富中證800ETF聯接A; 匯添富中證800ETF聯接C; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富中證電池主題指數發起式A; 匯添富中證電池主題指數發起式C; 匯添富恒生科技指數發起（QDII）A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富增強收益債券A; 匯添富增強收益債券C; 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券C; 匯添富鑫禧債; 匯添富理財60天債券A; 匯添富理財60天債券B; 匯添富理財14天債券A; 匯添富理財14天債券B; 匯添富季季紅定期開放債券; 匯添富多元收益債券A; 匯添富多元收益債券C; 匯添富理財7天債券A

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上，努力追求絕對收益，為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。; 匯添富利率債; 匯添富實業債債券A; 匯添富實業債債券C; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富年年利定期開放債券C; 匯添富安心中國債券A; 匯添富安心中國債券C; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富穩添利定期開放債券A; 匯添富穩添利定期開放債券C; 匯添富純債（LOF）; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富鑫利定開債C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,C; 匯添富鑫益定開債A; 匯添富鑫益定開債C; 添富鑫匯定開債券A; 添富鑫匯定開債券C; 添富鑫澤定開債A; 添富鑫澤定開債C; 匯添富理財60天債券E; 添富鑫永定開債A; 添富鑫永定開債C
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 原匯添富理財30天債券B

同A類相比，B類首次申購最低金額為500萬元，同A類銷售服務費0.3%相比，B類銷售服務費為0.01%。; 匯添富理財28天A

本基金在追求本金安全，保持資產流動性的基礎上，努力追求絕對收益，為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。; 匯添富理財28天B

同A類相比，B類首次申購最低金額為500萬元，同A類銷售服務費0.3%相比，B類銷售服務費為0.01%。; 原匯添富理財21天B

同A類相比，B類首次申購最低金額為500萬元，同A類銷售服務費0.3%相比，B類銷售服務費為0.01%。
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富全額寶貨幣; 匯添富和聚寶貨幣; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富匯鑫貨幣A; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣D

匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）(164701 )

基金類型	股票投資比例	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
FOF	0	0.744	-0.13%	2021-12-29

理財計算器

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基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）	2.34	0	-8.6

日期	單位凈值	累計凈值
2021-12-29	0.744	0.744
2021-12-28	0.745	0.745
2021-12-27	0.746	0.746
2021-12-24	0.745	0.745
2021-12-23	0.744	0.744

季報投資策略

基金經理：賴中立

--摘自匯添富黃金及貴金屬證券投資基金(LOF)2021年第3季度報告查看報告詳細內容 >

資產投資組合

資產分布

資產凈值（億元）

1.27 (總額)

2021-09-30

資產類型	金額（元）	占基金總資產比例（%）
基金投資	114,365,459.84	90.22
銀行存款和結算備付金合計	12,270,620.14	9.68
其他資產	121,393.54	0.10
合計	126,757,473.52	100.00

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例。

行業類別	公允價值（元）	占基金資產價值比例（%）

十大基金持倉

序號	基金名稱	持倉占比（%）
1	ISHARES GOLD TRUST	15.95
2	ABERDEEN STANDARD PHYSIC GLD	15.66
3	SPDR GOLD SHARES	15.26
4	SWISSCANTO PHYS GLD - USD A	15.15
5	UBS ETF GOLD H. CHF	14.76
6	SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	14.25

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）

數據來源：匯添富黃金及貴金屬證券投資基金(LOF)2021年第三季度報告